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全球机构投资者正逐步撤出此前炙手可热的“特朗普交易”,转而关注在11月5日美国大选期间遭受重创的资产板块。
“特朗普交易”的核心逻辑在于,美国当选总统特朗普的税收和关税政策将提振美国金融市场,同时对海外市场造成冲击。
此前,美国股市和美元因特朗普的经济增长议程而大幅反弹,而针对贸易摩擦的疑虑则对欧洲以及新兴市场资产形成压力。在这一背景下,基金经理们正重新评估这些市场的投资机会,试图在被抛售过度的板块中寻觅低吸机会,但在布局非美资产时也显得更加审慎。
摩根士丹利公共政策分析师萨尔瓦托雷(Ariana Salvatore)对第一财经记者表示,随着特朗普当选总统、共和党控制国会,美国对进口商品征收关税的可能性大幅上升,“特朗普或将很快实施关税政策,并将目标扩展至欧洲和墨西哥的进口商品。尽管相较六年前,部分市场的抗压能力有所增强,但全球性关税的实施仍可能带来类似2018年定向关税的冲击,对部分经济体的增长构成显著威胁。”
目前,欧洲汽车股触及近两年低点,墨西哥比索兑美元本月迄今下跌超过2.5%,而英镑兑美元自9月底以来累计跌幅约5%。这些跌幅显著的资产正在吸引资金回流。
低估资产吸引资金回流
“特朗普政策被普遍认为对美国有利,但对其他地区不利。”法律与一般投资管理公司多资产基金主管约翰·罗(John Roe)表示,“这种市场认知引发了对非美资产的过度抛售,例如欧洲汽车股和墨西哥比索。”他透露,已采取行动买入这些被低估资产,同时平仓了选举前针对英镑的空头头寸。
百达资产管理公司跨资产联席主管沙尼尔·拉姆吉(Shaniel Ramjee)认为,大选前后因市场恐慌而走弱的资产正迎来真正投资良机。他透露,已增持中国股票和巴西债券,认为这些资产在当前环境下蕴藏较大的价值投资空间。
市场情绪的逐步转变开始推动风险偏好回升。以欧洲市场为例,近期美国银行的一项调查显示,大多数投资者对欧洲市场持减持态度,预计该地区市场表现将落后于美国和亚洲。德国执政联盟的垮台,以及对出口商竞争力的担忧,被认为进一步加剧了市场的悲观情绪,但部分机构投资者依然选择保持中性仓位,而不会加入抛售行列。
埃德蒙·德·罗斯柴尔德资产管理公司首席投资官本杰明·梅尔曼(Benjamin Melman)便是其中之一。他表示,欧洲央行连续降息可能刺激银行贷款和商业活动。此外,他还透露,自美国大选以来,他已经加大了对中国股票的配置。
新兴市场受青睐
自大选前夕以来,美国股市涨幅超过4%,相比之下欧洲股市下跌约1%,新兴市场股市则处于两个月低位。晨星欧洲股票策略师迈克尔·菲尔德(Michael Field)表示,现在非美国市场的消息面非常负面,特别是新兴市场,任何一种利好消息都可能迅速推动市场走势。
拉姆吉认为,新兴市场的吸引力不仅在于其估值洼地,还在于投资者对美国政策可能带来的全球连锁反应的预期。他解释道,市场对特朗普提出的进口关税计划存在过度担忧,而对关税可能带来的消费者物价上涨风险关注不足。特朗普在推动关税政策时将不得不谨慎平衡通胀压力,以避免引发物价大幅波动。
巴克莱银行分析师也表示,尽管特朗普曾威胁对部分进口商品征收大幅关税,这可能会对相关出口经济体的增长造成一定冲击,但实际关税幅度可能会低于市场预期,并且采取逐步实施的方式。
Marlborough首席信息官谢尔顿·麦克唐纳(Sheldon MacDonald)预计,(预期中)特朗普的税收和支出议程将提振美国经济增长和全球贸易,从而限制关税对海外国家的打击。他表示,由于美国资本市场股票价格偏高,他更看好出口股权重较高的英国富时100指数。该指数自11月5日以来已下跌约1.3%。
(本文来自第一财经)
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